Депутати затвердили звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік. Відповідне рішення міська рада ухвалила 28 лютого.

Виконання дохідної частини міського бюджету обласного центру за 2017 рік склало у сумі 2 872,1 млн грн., або 100,3% до затверджених обсягів на рік, що на 517 млн грн. (на 22%) більше надходжень 2016 року.

Офіційні трансферти у загальному обсязі надходжень складають 49,3% - 1 413,3 млн грн. Переважна більшість (97,4%) коштів з цієї суми надійшли за рахунок субвенцій з державного бюджету – 1 408,1 млн грн.:

- на здійснення програм соціального захисту – 876,8 млн грн.;

- освітня субвенція – 224,6 млн грн.;

- медична субвенція – 225,8 млн грн. та кошти отримані з обласного бюджету за рахунок відповідної субвенції - 22,2 млн грн.;  

- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань - 3,3 млн грн.;

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 0,579 млн грн.;

- на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази ПТУ – 0,33 млн грн.;

- на соціально-економічний розвиток окремих територій – 53,1 млн гривень.

Також надійшло субвенцій з обласного бюджету (інша субвенція) на суму 4,8 млн гривень та субвенцій з інших рівнів місцевих бюджетів – 0,4 млн гривень.

Надходження власних доходів склали 1 458,8 тис. грн., що становить 103,3%. З них:

до загального фонду – 1 374,4 млн грн. (102,7%), зокрема, за рахунок:

• податку на доходи фізичних осіб – 844,4 млн грн. (102,3%);
• місцевих податків – 323,4 млн грн. (101,8%);
• акцизного податку – 126,7 млн грн. (92,7%);
• плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 37,3 млн грн.;
• плати за надання адміністративних послуг – 17,1 млн грн. (118,8%);
• плати за оренду комунального майна – 20,4 млн грн. (120,2%).

до спеціального фонду надійшло – 84,4 млн грн. (114,3%), з них:

• власних надходжень по бюджетних установах - 66,7 млн грн. (114,7%);
• надходжень до бюджету розвитку - 12,7 млн грн. (192,6%);
• надходжень до природоохоронного фонду - 3,9 млн грн. (або 106,6%).

Виконання видаткової частини міського бюджету за 2017 рік склало 3 037,7 млн грн. (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), у т. ч. по загальному фонду – 2 358,8 млн грн., що становить 96,7% до затверджених річних призначень та по спеціальному фонду – 678,9 млн грн. (або 93,2%). Це дозволило забезпечити розрахунки з оплати праці працівників бюджетних установ (відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати) та за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

У структурі видаткової частини загального фонду за економічними категоріями найбільшу питому вагу займають наступні видатки:

• на соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги, стипендії, інші виплати населенню) – 940,3 млн грн. (39,9% від обсягу видатків загального фонду);
• на оплату праці з нарахуваннями – 900,4 млн грн. (38,2%);
• медикаменти та перев’язувальні матеріали – 33,8 млн грн. (1,4%);
• продукти харчування – 37,9 млн грн. (1,6%);
• оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 116,6 млн грн. (4,9%);
• поточні трансферти органам держуправління інших рівнів (передача коштів з міського бюджету до держбюджету та інших рівнів місцевих бюджетів) – 70,4 млн грн. (3%), з них реверсна дотація – 67,2 млн грн.;
• інші видатки – 259,4 млн грн. (11 відсотків).

На видатки соціального напрямку загального фонду міського бюджету спрямовано 85% від його загального обсягу, що становить 2 005,7 млн грн. Вони були направлені зокрема на утримання галузей:

• Освіта – 639,2 млн грн. (виконання - 97,1%), з них за рахунок освітньої субвенції з держбюджету надійшло 222,3 млн грн., окрім цього по галузі видатки спецфонду склали 70,1 млн грн. (з них бюджет розвитку – 30,8 млн грн., або 93%).
• Охорона здоров’я – 336,4 млн грн. (98,9%), з них за рахунок медичної субвенції з держаного бюджету – 226,2 млн грн. (в т. ч. кошти, отримані з обласного бюджету - 22,2 млн грн.), окрім цього по галузі видатки спеціального фонду склали 81 млн грн., з них бюджет розвитку – 56,5 млн грн. (97,1%).
• Соціальний захист та соціальне забезпечення – 958,7 млн грн. (97,3%), окрім цього видатки спеціального фонду становили 2,9 млн грн., з них бюджет розвитку – 1,6 млн грн. (92,7 відсотків).
• Культура і мистецтво – 46,2 млн грн. (98,5%), окрім цього видатки спеціального фонду склали 5,4 млн грн., з них бюджет розвитку – 3,4 тис. грн. (92,9%).
• Фізична культура і спорт – 25,2 млн грн. (98,1%), окрім цього видатки спеціального фонду склали 0,7 млн грн., з них бюджет розвитку – 0,5 млн грн. (94,3 відсотків).

На утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 123,4 млн грн. (97,3%), у т. ч. по загальному фонду – 112,1 млн грн. (97,9%) та спеціальному фонду – 11,3 млн грн. (92,1 відсотків).

На інші галузі та напрями - 748,5 млн.грн. (90,7%), у т. ч. по загальному фонду – 241 млн грн. та спеціальному фонду – 507,5 млн грн., а саме:

• На житлово-комунальне господарство – 368,3 млн грн. (88,3%):

– забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства – 1,5 млн грн. (98,8%);– капітальний ремонт об’єктів житлового господарства – 64,3 млн грн. (87,6%);

– водопровідно-каналізаційне господарство – 5 млн грн., що становить 97,5%;

– благоустрій міста – 296,5 млн грн. (96,7%), з них управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства - 201,1 млн грн. (98,2%); департаменту інфраструктури міста – 95,4 млн грн. (93,6%);

– впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії – 0,5 млн грн. (84,7%);

– забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об’єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово - комунального господарства – 0,5 млн грн. (58,2 відсотка).

• На будівництво спрямували 117,4 млн грн. (90,6%), з них на:

– капітальні вкладення – 115,5 млн грн. (будівництво – 22,3 млн грн.; реконструкція житлового фонду – 0,6 тис. грн.; реконструкція інших об’єктів – 92,6 млн грн.);

– розробку схем та рішень масового застосування – 0,6 млн грн.; – реставрацію пам’яток культури та історії – 1,3 млн гривень.

• На транспорт, дорожнє господарство – 13 млн грн. (97,7%), з них на:

– відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів: на автобусних маршрутах загального користування КП «Електроавтотранс» – 2,9 млн грн. (99,6%); міським електричним транспортом – 6,1 млн грн. (100%);

– фінансову підтримку КП «Електроавтотранс» - 2,7 млн грн. (97,5%);

– капітальний ремонт тролейбусів – 1,3 млн грн. (87,8 відсотків).

• На заходи із землеустрою - 0,25 млн грн. (66,7 відсотків).
• На заходи з енергозбереження – 36,1 млн грн. (95,3 відсотків).
• На розвиток малого і середнього підприємництва - 0,26 млн гривень.
• На внески Сумської міської ради в статутні капітали комунальних підприємств – 101,2 млн грн. (97,3%): КП «Електроавтотранс» – 46,1 млн грн.; КП «Інфосервіс» – 2,38 млн грн.; КП «Спецкомбінат» – 2,4 млн грн.; КП «Зеленбуд» – 3,2 млн грн.; КП «Шляхрембуд» – 28,8 млн грн.; КП «Міськводоканал» – 14,5 млн грн., КП «Сумижилкомсервіс» - 1,3 млн грн., КП «Міськсвітло» – 2,5 млн грн., КП «Центр догляду за тваринами» – 0,02 млн гривень.
• На інші напрямки – 111,99 млн грн. (91,5%), серед них: реверсна дотація – 67,2 млн грн., кошти що передаються з міського бюджету до державного та обласного бюджетів – 14,9 млн грн., цільові фонди – 10,8 млн грн., запобігання надзвичайних ситуацій – 6,9 млн грн. тощо.

Протягом минулого року було надано кредитів на суму 14,3 млн грн. (загальний фонд – 13,4 млн грн. та спецфонд – 0,9 млн грн.) та повернуто до спеціального фонду пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 2,9 млн гривень.

Із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) при планових призначеннях 581,1 млн грн. перераховано кошти у сумі 552,4 млн грн. та погашено місцевого боргу по кредиту міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) – 2,1 млн гривень.

Станом на 31.12.2017 залишок неповернутої безвідсоткової позички складає 6 222,7 тис. грн., середньострокової позики - 75 737,6 тис. грн. (всього 81 960,3 тис. гривень)

Більш детальну інформацію про виконання міського бюджету за 2017 рік викладено в рішенні Сумської міської ради від 28.02.2018 № 3097 – МР «Про звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік», яке розміщено на сайті Сумської міської ради в розділі Документи - Міський бюджет – 2017 рік - Рішення Сумської міської ради про звіт про виконання міського бюджету.