001.jpg

Виконання дохідної частини міського бюджету м. Суми за І квартал 2018 року склало у сумі 973,3 млн. грн., або 29,7 % до затверджених обсягів на рік та на 132,8 млн. грн. (або на 15,8 %) більше надходжень за І квартал 2017 року.

І. Офіційні трансферти в загальному обсязі надходжень складають 59,4 %, а це 578,5 млн. грн. (35,4 % до плану на рік), які надійшли за рахунок:

1) Дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 0,5 млн. гривень.

2) Субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам – 122,3 млн. грн., з них:
- освітня субвенція – 59,9 млн. грн.;
- медична субвенція – 62,4 млн. гривень.

3) Субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету – 455,3 млн. грн., з них:
- на здійснення програм соціального захисту і соціального забезпечення – 449,7 млн. грн.;
- на здійснення програм у галузі освіти - 0,9 млн. грн.;
- на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я – 4,5 млн. грн.;
- на здійснення програм соціально – економічного та культурного розвитку регіонів – 0,2 млн. гривень.

4) Субвенцій з обласного бюджету (інші субвенції) – 0,4 млн. грн. (на компенсаційні виплати за пільговий проїзд інвалідів війни, бойових дій, учасників АТО, окремих категорій – 0,1 млн. грн.; на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 0,1 млн. грн.; на виплату допомоги інвалідам І групи з числа учасників бойових дій на території інших держав та сім'ям загиблих учасників бойових дій на території інших держав – 0,1 млн. грн.; на оплату компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування - 0,1 млн. гривень).

5) Субвенцій з бюджетів інших рівнів (на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування) - 23,1 тис. гривень.

ІІ. Власні доходи в загальному обсязі надходжень складають 40,6 %, а це 394,8 млн. грн., або 23,9 % до плану на рік, з них:

До загального фонду надійшло 368,9 млн. грн., або 23,5 % до плану на рік. Загальна сума перевиконання по власних доходах загального фонду становить 21,9 млн. грн., або 6,3 %, переважно за рахунок податку на доходи фізичних осіб – 19,8 млн. грн., плати за надання адміністративних послуг – 3,1 млн. гривень.

До спеціального фонду надійшло 25,9 млн. грн., або 32,9 %, з них зокрема: власних надходжень по бюджетних установах – 20,5 млн. грн. (або 29,3 %); надходжень до бюджету розвитку – 3,8 млн. грн. (або 115,5 %); надходжень до природоохоронного фонду – 1,4 млн. грн. (або 37,6 відсотка).

Виконання видаткової частини міського бюджету за І квартал 2018 року склало 862,5 млн. грн. (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), у т. ч. по загальному фонду – 824,9 млн. грн., що становить 29,4 % до затверджених річних призначень та по спеціальному фонду – 37,6 млн. грн. (або 7,9 %).

У структурі видаткової частини загального фонду за економічними категоріями найбільшу питому вагу займають видатки:
– на соціальне забезпечення (виплата пенсій та допомог, стипендії, інші виплати населенню) – 446,9 млн. грн. (що становить 54,2 % від обсягу видатків загального фонду);
– на оплату праці з нарахуваннями – 252,4 млн. грн. (30,6 %);
– оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 48,3 млн. грн. (5,9 %);
– продукти харчування – 10,1 млн. грн. (1,2 %);
– медикаменти та перев’язувальні матеріали – 2,7 млн. грн. (0,3 %);
– поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (передача коштів з міського бюджету до державного бюджету та інших рівнів місцевих бюджетів) – 22,1 млн. грн. (2,7 %), з них реверсна дотація – 21,8 млн. грн.;
– інші видатки – 42,4 млн. грн. (5,1 відсотків).

1. На видатки соціального спрямування загального фонду міського бюджету спрямовано 31,0 % від його загального обсягу, що становить 733,2 млн. грн., які направлені зокрема на утримання галузей:

Освіта – 185,8 млн. грн. (виконання - 24,7 %), з них освітня субвенція з державного бюджету - 59,8 млн. грн.; на школи естетичного виховання - 7,2 млн. грн., окрім цього по галузі видатки спеціального фонду склали 11,1 млн. грн., з них бюджет розвитку – 0,1 млн. грн. (виконання – 1,0 %).

Охорона здоров’я – 84,4 млн. грн. (виконання - 26,1 %), з них медична субвенція з державного бюджету – 59,9 млн. грн., окрім цього по галузі видатки спеціального фонду склали 5,7 млн. грн., з них бюджет розвитку – 0,2 млн. грн. (виконання – 1,2 %).

Соціальний захист та соціальне забезпечення – 451,2 млн. грн. (виконання – 36,6 %), окрім цього видатки спеціального фонду склали 26,8 тис. грн., з них бюджет розвитку – 8,0 тис. грн. (виконання – 1,3 відсотків).

Культура і мистецтво (без урахування шкіл естетичного виховання) – 4,7 млн. грн. (виконання – 19,6 %), окрім цього видатки спеціального фонду склали 97,6 тис.грн., з них бюджет розвитку – 32,7 тис. грн. (виконання – 2,6 %).

Фізична культура і спорт – 7,1 млн. грн. (виконання – 22,4 %), окрім цього видатки спеціального фонду склали 147,9 тис. грн., з них бюджет розвитку – 75,0 тис. грн. (виконання – 15,1 відсотків).

2. На утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 40,4 млн. грн. (22,0 % до затверджених річних призначень), у т. ч. по загальному фонду – 39,0 млн. грн. (виконання - 22,0 %) та спеціальному фонду – 1,4 млн. грн. (виконання – 23,2 відсотків).

3. На інші галузі та напрями спрямовано 71,8 млн. грн. (11,4 % до затверджених річних призначень), у т. ч. по загальному фонду – 52,7 млн. грн. та спеціальному фонду – 19,1 млн. грн., а саме:

На житлово-комунальне господарство – 31,6 млн. грн. (виконання – 9,7 % до річних призначень), з них на:
– водопровідно – каналізаційне господарство – 0,1 млн. грн. (або 2,7 %);
– забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів – 0,95 млн. грн. (або 3,1 %);
– забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги – 4,1 млн. грн. (або 63,3 %);
– благоустрій населених пунктів – 26,2 млн. грн. (або 10,4 %);
– інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства – 0,3 млн. грн. (або 10,6 відсотків).

На будівництво та регіональний розвиток – 11,6 млн. грн. (13,7 % до річних призначень):
– капітальні вкладення – 11,5 млн. грн. (або 13,5 %), а саме на: будівництво – 2,4 млн. грн.; реконструкцію інших об’єктів – 9,1 млн. грн.;
– реставрацію пам’яток культури, історії та архітектури – 0,08 млн. гривень (або 2,1 %).

Транспорт та транспортну інфраструктуру, дорожнє господарство – 2,5 млн. грн. (9,9 % до річних призначень), з них на:
– відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів: на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс» – 0,9 млн. грн. (або 28,7 %); міським електричним транспортом – 1,6 млн. грн. (або 7,5 відсотків).

На заходи з енергозбереження – 2,8 млн. грн. (6,1 % до річних призначень).

На розвиток малого і середнього підприємництва  – 8,7 тис. грн. (0,7 % до річних призначень).

На інші напрямки – 23,3 млн. грн., або 19,8 %, зокрема: реверсна дотація – 21,8 млн. грн., кошти що передаються з міського бюджету до державного та обласного бюджетів – 0,2 млн. грн., запобігання надзвичайних ситуацій – 0,6 млн. грн. тощо.

За звітний період повернуто до спеціального фонду пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 0,18 млн. гривень.

З загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) при планових призначеннях 398,9 млн. грн. перераховано кошти у сумі 20,5 млн. грн. та погашено місцевого боргу по кредиту міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) – 0,6 млн. гривень.

Станом на 31.12.2017 залишок неповернутої безвідсоткової позички складає 6 222,7 тис. грн., середньострокової позики - 75 737,6 тис. грн. (всього 81 960,3 тис. гривень).

Аналіз показників щодо виконання дохідної частини міського бюджету м. Суми за I квартал 2017-2018 років

Аналіз показників щодо виконання міського бюджету за I квартал 2017-2018 років

Виконання дохідної частини міського бюджету м. Суми за І півріччя 2018 року склало у сумі 1 869,6 млн. грн., або 55,4 % до затверджених обсягів на рік та на 408,1 млн. грн. (або на 27,9 %) більше надходжень за І півріччя 2017 року.

І. Офіційні трансферти в загальному обсязі надходжень складають 55,9 %, а це 1 044,2 млн. грн., або 61,4 % до плану на рік, які надійшли за рахунок:

1) Додаткової дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1,1 млн. гривень.

2) Субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам – 285,7 млн. грн., з них:
- освітня субвенція – 159,7 млн. грн.;
- медична субвенція – 124,8 млн. грн.;
- на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів – 1,2 млн. гривень.

3) Субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету – 752,5 млн. грн., з них:
- на здійснення програм соціального захисту і соціального забезпечення – 718,1 млн. грн.;
- на здійснення програм у галузі освіти – 6,8 млн. грн.;
- на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я – 9,0 млн. грн.;
- на здійснення програм соціально – економічного та культурного розвитку регіонів – 0,2 млн. грн.;
- на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 18,4 млн. гривень.

4) Субвенцій з обласного бюджету (інші субвенції) – 4,4 млн. гривень.

5) Субвенцій з бюджетів інших рівнів – 0,5 млн. грн., з них:
- на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування – 0,2 млн. грн.;
- кошти отримані з районного бюджету Сумського району Сумської області - 0,25 млн. гривень.

ІІ. Власні доходи в загальному обсязі надходжень складають 44,1 %, а це 825,4 млн. грн., або 49,3 % до плану на рік, з них:

До загального фонду надійшло 773,2 млн. грн., або 48,6 % до плану на рік. Загальна сума перевиконання по власних доходах загального фонду становить 11,0 млн. грн., або 1,4 %, переважно за рахунок: податку на доходи фізичних осіб – 9,9 млн. грн., земельного податку та орендної плати за землю – 1,4 млн. грн., плати за оренду комунального майна – 1,4 млн. грн. та плати за надання адміністративних послуг – 1,0 млн. гривень.

До спеціального фонду надійшло 52,2 млн. грн., або 64,6 %, з них зокрема: власних надходжень по бюджетних установах – 44,3 млн. грн. (або 63,1 %); надходжень до бюджету розвитку – 4,7 млн. грн. (або 85,8 %); надходжень до природоохоронного фонду – 2,8 млн. грн. (або 75,3 відсотка).

Виконання видаткової частини міського бюджету за І півріччя 2018 року склало 1 804,6 млн. грн. (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), у т. ч. по загальному фонду – 1 599,9 млн. грн., що становить 55,1 % до затверджених річних призначень та по спеціальному фонду – 204,7 млн. грн. (або 34,1 %), з них бюджет розвитку – 155,3 млн. гривень.

У структурі видаткової частини загального фонду за економічними категоріями найбільшу питому вагу займають видатки:
– на соціальне забезпечення (виплата допомог, стипендій, надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг) – 755,3 млн. грн. (що становить 47,2 % від обсягу видатків загального фонду);
– на оплату праці з нарахуваннями – 573,8 млн. грн. (35,9 %);
– оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 71,2 млн. грн. (4,5 %);
– продукти харчування – 20,8 млн. грн. (1,3 %);
– медикаменти та перев’язувальні матеріали – 10,4 млн. грн. (0,6 %);
– поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (передача коштів з міського бюджету до державного бюджету та інших рівнів місцевих бюджетів) – 44,8 млн. грн. (2,8 %), з них реверсна дотація – 43,6 млн. грн.;
– інші видатки – 123,6 млн. грн. (7,7 відсотків).

1. На видатки соціального спрямування загального фонду міського бюджету спрямовано 86,5 % від його загального обсягу, що становить 1 599,9 млн. грн., які направлені зокрема на утримання галузей:

Освіта (з урахуванням шкіл естетичного виховання) – 419,5 млн. грн. (або 54,6 %), з них: освітня субвенція з державного бюджету – 159,1 млн. грн., на школи естетичного виховання - 15,4 млн. грн.), окрім цього по галузі видатки спеціального фонду склали 29,2 млн. грн., з них бюджет розвитку – 7,4 млн. грн. (25,1 відсотків).

Охорона здоров’я – 175,6 млн. грн. (виконання - 53,3 %), з них медична субвенція з державного бюджету – 122,4 млн. грн., окрім цього по галузі видатки спеціального фонду склали 24,9 млн. грн., з них бюджет розвитку – 8,0 млн. грн. (25,0 відсотків).

Соціальний захист та соціальне забезпечення – 761,7 млн. грн. (або – 60,9 %), окрім цього видатки спеціального фонду склали 4,5 млн. грн., з них бюджет розвитку – 3,4 млн. грн. (57,7 відсотків).

Культура і мистецтво (без урахуванням шкіл естетичного виховання) – 11,1 млн. грн. (або 44,4 %), окрім цього видатки спеціального фонду склали 0,5 млн. грн., з них бюджет розвитку – 0,4 млн. грн. (27,1 відсотків).

Фізична культура і спорт – 15,8 млн. грн. (або 47,4 %), окрім цього видатки спеціального фонду склали 0,2 млн. грн., з них бюджет розвитку – 94,8 тис. грн. (18,7 відсотків).

2. На утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 86,8 млн. грн. (46,7 % до затверджених річних призначень), у т. ч. по загальному фонду – 83,7 млн. грн. (46,6 %) та спеціальному фонду – 3,1 млн. грн. (48,6 відсотків).

3. На інші галузі та напрями спрямовано 274,8 млн. грн. (35,3 % до затверджених річних призначень), у т. ч. по загальному фонду – 132,5 млн. грн. (або 41,6 %) та спеціальному фонду – 142,3 млн. грн. (або 31,0 %), а саме:

На житлово-комунальне господарство – 122,7 млн. грн. (33,0 %), з них на:
– водопровідно – каналізаційне господарство – 5,0 млн. грн. (або 61,2 %);
– експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду – 3,1 млн. грн. (або 9,5 %);
– забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів – 9,5 млн. грн. (або 31,2 %);
– забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги – 4,6 млн. грн. (або 71,1 %);
– благоустрій населених пунктів – 99,2 млн. грн. (або 34,7 %);
– інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства – 1,3 млн. грн. (або 25,8 відсотків).

На будівництво та регіональний розвиток – 45,7 млн. грн. (39,1 % до річних призначень), з них на:
– капітальні вкладення – 41,3 млн. грн., а саме на: будівництво – 8,1 млн. грн.; реконструкцію інших об’єктів – 33,2 млн. грн.; реконструкцію житлового фонду - 30,6 тис. грн.;
– реставрацію пам’яток культури, історії та архітектури – 0,8 млн. гривень;
– капітальний ремонт інших об’єктів (закладів освіти) – 2,1 млн. грн.;
– придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 1,5 млн. гривень.

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство – 11,7 млн. грн. (16,4 % до річних призначень), з них на:
– відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів: на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс» – 2,3 млн. грн. (або 46,6 %); міським електричним транспортом – 4,6 млн. грн. (або 45,5 %);
– субвенція з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 4,8 млн. грн. по спеціальному фонду (або 11,6 %) на поточний ремонт доріг.

На заходи з енергозбереження – 12,8 млн. грн. (27,0 % до річних призначень).

На розвиток малого і середнього підприємництва – 87,7 тис. грн. (7 % до річних призначень).

Внески на статутні капітали комунальних підприємств (КП СМР «Електроавтотранс») – 28,9 млн. грн. (98,7 % до річних призначень).

На інші напрямки – 52,9 млн. грн., або 38,2 %, зокрема: реверсна дотація – 43,6 млн. грн., кошти що передаються з міського бюджету до державного та обласного бюджетів – 3,1 млн. грн., запобігання надзвичайних ситуацій – 1,1 млн. грн. тощо.

За звітний період повернуто до спеціального фонду пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 0,6 млн. гривень.

З загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) при планових призначеннях на І півріччя 451,1 млн. грн. перераховано кошти у сумі 157,4 млн. грн., що становить 35,0 % та погашено місцевого боргу по кредиту міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) – 1,2 млн. гривень..

Станом на 01.07.2017 залишок неповернутої безвідсоткової позички складає 6 222,7 тис. грн., середньострокової позики - 75 737,6 тис. грн. (всього 81 960,3 тис. гривень).

Додаток 1

Додаток 2

Виконання дохідної частини міського бюджету м. Суми за 2017 рік склало у сумі 2 872,1 млн. грн. (або 100,3 % до затверджених обсягів на рік) та на 517,0 млн. грн. (або на 22,0 %) більше надходжень 2016 року.

До загального фонду надійшло 2 768,4 млн. грн. (або 100,2 %), що на 485,1 млн. грн. (або на 21,2 %) більше надходжень 2016 року, а саме за рахунок:

Інформація про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік

Інформація про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік (28.02.2018)

Інформація про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік (28.03.2018)

Інформація про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік (25.04.2018)

Інформація про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік (23.05.2018)

Інформація про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік (20.06.2018)

Інформація про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік (25.07.2018)

Інформація про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік (29.08.2018)

Інформація про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік (26.09.2018)

Інформація про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік (31.10.2018)

Розпорядження міського голови від 11.08.2017 року №265 "Про підготовку проекту міського бюджету на 2018 рік та проекту прогнозу міського бюджету на 2019 - 2020 роки"

 

№ рішенняДата прийняттяНазва рішення
2909-МР 21.12.2017 Про міський бюджет на 2018 рік 

 

Нормативно-правова база

Про підготовку проекту міського бюджету на 2018 рік

№ рішенняДата прийняттяНазва рішення
 3021-МР  31.01.2018  Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік
3096-МР 28.02.2018

Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік

3178-МР  28.03.2018 

Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік

3275-МР 04.04.2018 Про доповнення до міського бюджету на 2018 рік
3305-МР 25.04.2018

Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік

3478-МР 23.05.2018

Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік

3569-МР 20.06.2018

Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік

3662-МР 25.07.2018

Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік

3779-МР 29.08.2018

Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік

3903-МР 26.09.2018

Про звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2018 року

3905-МР 26.09.2018

Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік

4023-МР 31.10.2018 Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік

Інформація про хід виконання міського бюджету за 2016 рік

Дохідну частину міського бюджету виконано у сумі 2 355,1 млн. грн., що становить 106,9 % до затвердженого плану на рік та на 665,6 млн. грн. (або на 39,4 %) більше надходжень 2015 року.

Власних доходів надійшло 1 064,6 млн. грн., що становить 115,5 % затвердженого річного плану та на 349,6 млн. грн. (або на 48,9 %) більше надходжень 2015 року. Загальна сума перевиконання до плану на рік складає 143,2 млн. грн. (або 15,5 %)., в т. ч. по: податку на доходи фізичних осіб – 61,4 млн. грн.; акцизному податку – 19,0 млн. грн.; місцевих податках – 49,1 млн. грн. (в т.ч. по: земельному податку та орендній платі – 23,7 млн. грн., податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 0,8 млн. грн., єдиному податку – 25,9 млн. грн.); платі за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 10,5 млн. грн.; платі за оренду комунального майна – 5,5 млн. грн. та інших.